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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 8 319.00 | 14.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 454.00 | 32 955.00 | 72 499.00 | 105 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 275.00 | 41 274.00 | 148 002.00 | 189 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 463.00 | | 207 463.00 | 207 463.00 |
BZ Autres créances | 127 958.00 | | 127 958.00 | 127 958.00 |
CF Disponibilités | 335 427.00 | | 335 427.00 | 335 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 205.00 | | 648 205.00 | 648 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 053.00 | | 1 319 053.00 | 1 319 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 328.00 | 41 274.00 | 1 467 055.00 | 1 508 328.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 913.00 | 44 576.00 | | 9 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 009.00 | 215 337.00 | | 255 009.00 |
DL TOTAL (I) | 281 422.00 | 276 413.00 | | 281 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 1 021.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 417.00 | 351 314.00 | | 106 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 007.00 | 90 772.00 | | 133 007.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 365.00 | 104 512.00 | | 944 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 633.00 | 548 627.00 | | 1 185 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 055.00 | 825 040.00 | | 1 467 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 369 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 369 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 211.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -211.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 610.00 | 79 022.00 | | 93 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 182.00 | 2 200 423.00 | | 2 373 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 173.00 | 1 985 086.00 | | 2 118 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 009.00 | 215 337.00 | | 255 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 473.00 | | 28 111.00 | 87 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | 41 274.00 | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 273.00 | 14 798.00 | 1 797.00 | 28 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 273.00 | 14 798.00 | 1 797.00 | 28 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 365.00 | 944 365.00 | | 944 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 626.00 | 983 626.00 | | 983 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 626.00 | 983 626.00 | | 983 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 633.00 | 1 185 633.00 | | 1 185 633.00 |