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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 203.00 | 880.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 586.00 | 1 643.00 | 2 943.00 | 4 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 355.00 | 1 846.00 | 76 509.00 | 78 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 050.00 | | 223 050.00 | 223 050.00 |
BZ Autres créances | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 242 601.00 | | 242 601.00 | 242 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 784.00 | | 270 784.00 | 270 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 200.00 | | 872 200.00 | 872 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 555.00 | 1 846.00 | 948 709.00 | 950 555.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 674.00 | 85 105.00 | | 60 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 050.00 | 175 569.00 | | 164 050.00 |
DL TOTAL (I) | 241 224.00 | 277 174.00 | | 241 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 019.00 | 48 335.00 | | 113 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 933.00 | 174 751.00 | | 127 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 495.00 | 102 729.00 | | 65 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 037.00 | 667 682.00 | | 401 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 485.00 | 993 497.00 | | 707 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 709.00 | 1 270 671.00 | | 948 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 983 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 998 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 542.00 | 77 302.00 | | 71 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 962.00 | 1 754 951.00 | | 1 998 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 912.00 | 1 579 382.00 | | 1 834 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 050.00 | 175 569.00 | | 164 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 701.00 | | 3 655.00 | 74 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | | 3 483.00 | 2 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 515.00 | | 172.00 | 72 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 1 386.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 1 386.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 037.00 | 401 037.00 | | 401 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 598.00 | 529 598.00 | | 529 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 598.00 | 529 598.00 | | 529 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 485.00 | 707 485.00 | | 707 485.00 |