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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 3 969.00 | 4 364.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 231.00 | 7 279.00 | 65 952.00 | 73 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 710.00 | 11 248.00 | 144 462.00 | 155 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 401.00 | | 445 401.00 | 445 401.00 |
BZ Autres créances | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CF Disponibilités | 374 248.00 | | 374 248.00 | 374 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 027.00 | | 467 027.00 | 467 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 304.00 | | 1 311 304.00 | 1 311 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 014.00 | 11 248.00 | 1 455 766.00 | 1 467 014.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 857.00 | 24 724.00 | | 13 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 719.00 | 189 133.00 | | 230 719.00 |
DL TOTAL (I) | 261 076.00 | 230 357.00 | | 261 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 783.00 | 1 281.00 | | 62 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 129.00 | 362 878.00 | | 163 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 377.00 | 120 478.00 | | 174 377.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 598.00 | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 393.00 | 761 039.00 | | 793 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 691.00 | 1 246 274.00 | | 1 194 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 766.00 | 1 476 631.00 | | 1 455 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 301 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 318 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 293.00 | 5 000.00 | | -6 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 967.00 | 81 133.00 | | 85 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 429.00 | 1 883 848.00 | | 2 322 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 710.00 | 1 694 715.00 | | 2 091 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 719.00 | 189 133.00 | | 230 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 399.00 | | 74 518.00 | 82 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 155 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 81 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | | 73 760.00 | 9 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 388.00 | | 758.00 | 73 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 8 835.00 | 1 208.00 | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 8 835.00 | 1 208.00 | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 129.00 | 163 129.00 | | 163 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 377.00 | 174 377.00 | | 174 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 393.00 | 793 393.00 | | 793 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 056.00 | 937 056.00 | | 937 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 056.00 | 937 056.00 | | 937 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 691.00 | 1 194 691.00 | | 1 194 691.00 |