| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 419.00 | 663.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 929.00 | 3 201.00 | 4 728.00 | 7 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 399.00 | 3 620.00 | 78 779.00 | 82 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 399.00 | | 635 399.00 | 635 399.00 |
BZ Autres créances | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 646.00 | | 283 646.00 | 283 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 138.00 | | 449 138.00 | 449 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 852.00 | | 1 397 852.00 | 1 397 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 251.00 | 3 620.00 | 1 476 631.00 | 1 480 251.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 724.00 | 60 674.00 | | 24 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 133.00 | 164 050.00 | | 189 133.00 |
DL TOTAL (I) | 230 357.00 | 241 224.00 | | 230 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 113 019.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 878.00 | 127 933.00 | | 362 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 478.00 | 65 495.00 | | 120 478.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 039.00 | 401 037.00 | | 761 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 274.00 | 707 485.00 | | 1 246 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 631.00 | 948 709.00 | | 1 476 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 864 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 133.00 | 71 542.00 | | 81 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 848.00 | 1 998 962.00 | | 1 883 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 715.00 | 1 834 912.00 | | 1 694 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 133.00 | 164 050.00 | | 189 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 355.00 | | 4 044.00 | 78 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | 3 343.00 | 5 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 687.00 | | 701.00 | 72 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | 1 774.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 774.00 | | 1 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 878.00 | 362 878.00 | | 362 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 039.00 | 761 039.00 | | 761 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 206.00 | 1 114 206.00 | | 1 114 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 274.00 | 1 246 274.00 | | 1 246 274.00 |