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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 654.00 | 52 000.00 | 50 654.00 | 102 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 917.00 | 59 250.00 | 126 667.00 | 185 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 802.00 | | 242 802.00 | 242 802.00 |
BZ Autres créances | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
CF Disponibilités | 341 014.00 | | 341 014.00 | 341 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 423.00 | | 331 423.00 | 331 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 027.00 | | 1 007 027.00 | 1 007 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 944.00 | 59 250.00 | 1 133 694.00 | 1 192 944.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 922.00 | 9 913.00 | | 14 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 987.00 | 255 009.00 | | 196 987.00 |
DL TOTAL (I) | 228 408.00 | 281 422.00 | | 228 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 381.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 455.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 238.00 | 106 417.00 | | 244 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 301.00 | 133 007.00 | | 48 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 326.00 | 944 365.00 | | 611 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 286.00 | 1 185 633.00 | | 905 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 694.00 | 1 467 055.00 | | 1 133 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 126 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 126 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 277.00 | 93 610.00 | | 67 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 790.00 | 2 373 182.00 | | 2 127 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 804.00 | 2 118 173.00 | | 1 930 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 987.00 | 255 009.00 | | 196 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 275.00 | | 524.00 | 189 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 185 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 883.00 | 109 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 489.00 | | 524.00 | 75 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 274.00 | 21 859.00 | 3 883.00 | 41 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 274.00 | 21 859.00 | 3 883.00 | 41 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 238.00 | 244 238.00 | | 244 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 326.00 | 611 326.00 | | 611 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 514.00 | 665 514.00 | | 665 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 514.00 | 665 514.00 | | 665 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 286.00 | 905 286.00 | | 905 286.00 |