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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 10 510.00 | 8 000.00 | 18 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 369.00 | 127 845.00 | 429 524.00 | 557 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 164.00 | 17 251.00 | 104 913.00 | 122 164.00 |
BF Prêts | 447 206.00 | | 447 206.00 | 447 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
CF Disponibilités | 99 638.00 | | 99 638.00 | 99 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 292.00 | | 322 292.00 | 322 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 540.00 | 155 606.00 | 1 406 934.00 | 1 562 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 752.00 | -39 022.00 | | -484 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 204.00 | -445 730.00 | | -197 204.00 |
DL TOTAL (I) | -671 956.00 | -474 752.00 | | -671 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | 2 393.00 | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 698.00 | 1 385 393.00 | | 1 471 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 378.00 | 492 129.00 | | 517 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 141.00 | 45 045.00 | | 85 141.00 |
EA Autres dettes | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 078 890.00 | 1 926 434.00 | | 2 078 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 934.00 | 1 451 682.00 | | 1 406 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 163.00 | | 1 243 163.00 | 1 243 163.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 383.00 | |
GE Autres charges | | | 47 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 541.00 | 168 261.00 | | 1 243 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 746.00 | 613 991.00 | | 1 440 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 204.00 | -445 730.00 | | -197 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 678.00 | | 45 365.00 | 1 227 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 794.00 | 542 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 794.00 | 1 240 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 188.00 | | 45 365.00 | 634 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 222.00 | 113 383.00 | | 42 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 7 663.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 375.00 | 105 720.00 | | 39 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 378.00 | 517 378.00 | | 517 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 698.00 | | 1 471 698.00 | 1 471 698.00 |
UP Prêts | 447 206.00 | 27 070.00 | | 447 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
VC Groupe et associés | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 533.00 | 246 397.00 | 515 138.00 | 761 533.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 469.00 | 603 771.00 | 1 471 698.00 | 2 075 469.00 |