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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 10 510.00 | 8 000.00 | 18 510.00 |
AP Constructions | 517 910.00 | 288 123.00 | 229 786.00 | 517 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 577.00 | 224 073.00 | 34 503.00 | 258 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 8 206.00 | 6 224.00 | 14 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BF Prêts | 296 298.00 | | 296 298.00 | 296 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 163.00 | 530 913.00 | 583 249.00 | 1 114 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 232.00 | 839.00 | 20 393.00 | 21 232.00 |
BZ Autres créances | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
CF Disponibilités | 391 402.00 | | 391 402.00 | 391 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 578.00 | 839.00 | 580 739.00 | 581 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 742.00 | 531 752.00 | 1 163 989.00 | 1 695 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 347.00 | | | 301 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 926.00 | -118 464.00 | | -113 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 725.00 | 4 537.00 | | -364 725.00 |
DL TOTAL (I) | -468 651.00 | -103 926.00 | | -468 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 266.00 | 568 037.00 | | 564 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 103.00 | 19 012.00 | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 506.00 | 641 634.00 | | 1 054 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812.00 | 10 261.00 | | 5 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818.00 | 21 542.00 | | 2 818.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 640.00 | 1 260 510.00 | | 1 632 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 989.00 | 1 156 584.00 | | 1 163 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 537.00 | 1 241 497.00 | | 1 627 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
FG Production vendue services | 615 031.00 | | 615 031.00 | 615 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 223.00 | | 620 223.00 | 620 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 33 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221.00 | 703.00 | | 12 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 221.00 | 703.00 | | 12 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 3 249.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | 1 002.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 4 251.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 850.00 | -3 548.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 044.00 | 1 458 038.00 | | 644 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 769.00 | 1 453 500.00 | | 1 008 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 725.00 | 4 537.00 | | -364 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 512.00 | | 62 929.00 | 1 112 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 956.00 | 301 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 475.00 | 39 802.00 | 1 114 163.00 | 21 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 475.00 | 1 846.00 | 794 306.00 | 21 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 698.00 | | 62 929.00 | 754 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 303.00 | | | 339 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 826.00 | 69 752.00 | 1 665.00 | 462 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 316.00 | 69 752.00 | 1 665.00 | 452 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 506.00 | 1 054 506.00 | | 1 054 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 296 298.00 | 296 298.00 | | 296 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 564 266.00 | 564 266.00 | | 564 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VP Divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 129.00 | 487 129.00 | | 487 129.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 537.00 | 1 627 537.00 | | 1 627 537.00 |