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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 10 510.00 | 8 000.00 | 18 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 510.00 | 226 311.00 | 370 199.00 | 596 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 094.00 | 32 913.00 | 130 181.00 | 163 094.00 |
BF Prêts | 420 136.00 | | 420 136.00 | 420 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 250.00 | 269 734.00 | 1 023 516.00 | 1 293 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CF Disponibilités | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 754.00 | 269 734.00 | 1 147 020.00 | 1 416 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 956.00 | -484 752.00 | | -681 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 440.00 | -197 204.00 | | -37 440.00 |
DL TOTAL (I) | -709 396.00 | -671 956.00 | | -709 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 291.00 | 1 471 698.00 | | 1 478 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 035.00 | 3 422.00 | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 392.00 | 517 378.00 | | 265 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 698.00 | 85 141.00 | | 102 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 416.00 | 2 078 890.00 | | 1 856 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 020.00 | 1 406 934.00 | | 1 147 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
FG Production vendue services | 1 435 741.00 | | 1 435 741.00 | 1 435 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 886.00 | | 1 460 886.00 | 1 460 886.00 |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 128.00 | |
GE Autres charges | | | 57 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 625.00 | 1 243 541.00 | | 1 461 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 065.00 | 1 440 746.00 | | 1 499 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 440.00 | -197 204.00 | | -37 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 248.00 | | 80 071.00 | 1 240 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 070.00 | 515 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 070.00 | 1 293 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 533.00 | | 80 071.00 | 679 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 206.00 | | | 542 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 606.00 | 114 128.00 | | 155 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 096.00 | 114 128.00 | | 145 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 392.00 | 265 392.00 | | 265 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
UP Prêts | 420 136.00 | 27 834.00 | | 420 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VC Groupe et associés | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 291.00 | | 1 478 291.00 | 1 478 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 549.00 | 101 246.00 | 487 302.00 | 588 549.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 380.00 | 368 090.00 | 1 478 291.00 | 1 846 380.00 |