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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 10 510.00 | 8 000.00 | 18 510.00 |
AP Constructions | 529 350.00 | 338 756.00 | 190 594.00 | 529 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 130.00 | 236 979.00 | 27 150.00 | 264 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 9 867.00 | 4 340.00 | 14 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BF Prêts | 264 967.00 | | 264 967.00 | 264 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 283.00 | 596 113.00 | 503 170.00 | 1 099 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BT Marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BZ Autres créances | 194 077.00 | | 194 077.00 | 194 077.00 |
CF Disponibilités | 279 552.00 | | 279 552.00 | 279 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 834.00 | | 101 834.00 | 101 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 935.00 | | 606 935.00 | 606 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 218.00 | 596 113.00 | 1 110 105.00 | 1 706 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 016.00 | | | 270 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 651.00 | -113 926.00 | | -478 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 594.00 | -364 725.00 | | -276 594.00 |
DL TOTAL (I) | -745 246.00 | -468 651.00 | | -745 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 266.00 | 564 266.00 | | 564 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 178.00 | 5 103.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 912.00 | 1 054 506.00 | | 1 276 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | 5 812.00 | | 6 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 818.00 | | |
EA Autres dettes | 894.00 | 14.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 049.00 | 1 632 640.00 | | 1 854 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 105.00 | 1 163 989.00 | | 1 110 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 870.00 | 1 627 537.00 | | 1 848 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 564 266.00 | | | 564 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FG Production vendue services | 550 523.00 | | 550 523.00 | 550 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 806.00 | | 552 806.00 | 552 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 202.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 1 370.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 10 850.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 280.00 | 644 044.00 | | 699 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 875.00 | 1 008 769.00 | | 975 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 594.00 | -364 725.00 | | -276 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 163.00 | | 22 700.00 | 1 114 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 330.00 | 270 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 388.00 | 34 191.00 | 1 099 283.00 | 3 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 2 861.00 | 810 756.00 | 3 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 306.00 | | 22 700.00 | 794 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 347.00 | | | 301 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 913.00 | 68 061.00 | 2 861.00 | 530 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 403.00 | 68 061.00 | 2 861.00 | 520 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | 1 302.00 | 839.00 | 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 912.00 | 1 276 912.00 | | 1 276 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UP Prêts | 264 967.00 | 264 967.00 | | 264 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VC Groupe et associés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VI Groupe et associés | 564 266.00 | 564 266.00 | | 564 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VP Divers | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 403.00 | 592 403.00 | | 592 403.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 870.00 | 1 848 870.00 | | 1 848 870.00 |