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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 10 510.00 | 8 000.00 | 18 510.00 |
AP Constructions | 443 538.00 | 190 688.00 | 252 850.00 | 443 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 130.00 | 184 564.00 | 46 565.00 | 231 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 830.00 | 63 265.00 | 3 565.00 | 66 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BF Prêts | 358 450.00 | | 358 450.00 | 358 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 381.00 | 449 028.00 | 675 353.00 | 1 124 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 262.00 | 1 070.00 | 35 192.00 | 36 262.00 |
BZ Autres créances | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
CF Disponibilités | 185 902.00 | | 185 902.00 | 185 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 066.00 | 1 070.00 | 300 996.00 | 302 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 447.00 | 450 098.00 | 976 349.00 | 1 426 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 499.00 | | | 363 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -719 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 464.00 | -77 604.00 | | -118 464.00 |
DL TOTAL (I) | -108 464.00 | -787 000.00 | | -108 464.00 |
DP Provisions pour risques | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 266.00 | 1 290 877.00 | | 564 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 928.00 | 9 794.00 | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 748.00 | 468 836.00 | | 447 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 480.00 | 77 833.00 | | 44 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 697.00 | 1 940 700.00 | | 1 073 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 349.00 | 1 153 699.00 | | 976 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 769.00 | 1 930 905.00 | | 1 058 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
FG Production vendue services | 1 372 448.00 | | 1 372 448.00 | 1 372 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 977.00 | | 1 390 977.00 | 1 390 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 116.00 | |
GE Autres charges | | | 67 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 88 957.00 | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 476.00 | 88 957.00 | | 49 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 119.00 | -88 957.00 | | -45 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 525.00 | 1 626 540.00 | | 1 499 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 989.00 | 1 704 144.00 | | 1 617 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 464.00 | -77 604.00 | | -118 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 868.00 | | 542 171.00 | 1 186 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 851.00 | 363 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 299.00 | 66 358.00 | 1 124 381.00 | 538 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 299.00 | 32 507.00 | 742 371.00 | 538 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 007.00 | | 542 171.00 | 771 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 351.00 | | | 397 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 895.00 | 81 615.00 | 5 482.00 | 372 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 385.00 | 81 615.00 | 5 482.00 | 362 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 748.00 | 447 748.00 | | 447 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UP Prêts | 358 450.00 | 358 450.00 | | 358 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VI Groupe et associés | 564 266.00 | 564 266.00 | | 564 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 026.00 | 472 026.00 | | 472 026.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 769.00 | 1 058 769.00 | | 1 058 769.00 |