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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 2 425.00 | 1 588.00 | 4 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 983.00 | 2 425.00 | 75 558.00 | 77 983.00 |
BT Marchandises | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 580.00 | | 195 580.00 | 195 580.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 190.00 | | 359 190.00 | 359 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 173.00 | 2 425.00 | 434 748.00 | 437 173.00 |
CU Autres participations | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DH Report à nouveau | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 326 672.00 | | | 326 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 748.00 | | | 434 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FG Production vendue services | 198 301.00 | | 198 301.00 | 198 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 392.00 | | 201 392.00 | 201 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 985.00 | | | 221 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 983.00 | | | 214 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013.00 | | 73 970.00 | 4 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 1 338.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 1 338.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 627.00 | 235 777.00 | 15 850.00 | 251 627.00 |
VW T.V.A. | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
ST Autres comptes | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 503.00 | | | 83 503.00 |