| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 875.00 | 26 735.00 | 786 140.00 | 812 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 466.00 | 14 038.00 | 12 428.00 | 26 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 406.00 | 10 028.00 | 80 378.00 | 90 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 675.00 | 58 354.00 | 1 234 321.00 | 1 292 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 467.00 | 4 063.00 | 236 403.00 | 240 467.00 |
BZ Autres créances | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CF Disponibilités | 339 743.00 | | 339 743.00 | 339 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 356.00 | 4 063.00 | 618 293.00 | 622 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 031.00 | 62 417.00 | 1 852 614.00 | 1 915 031.00 |
CU Autres participations | 152 544.00 | 1 063.00 | 151 481.00 | 152 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 003.00 | 6 491.00 | 11 512.00 | 18 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 100.00 | | | 1 640 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | -41 844.00 | | | -41 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 301.00 | | | 1 631 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 639.00 | | | 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
EA Autres dettes | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 614.00 | | | 1 852 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 619.00 | | 393 619.00 | 393 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 619.00 | | 393 619.00 | 393 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 620.00 | | | 439 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 903.00 | | | 415 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 985.00 | | 737 549.00 | 755 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 844.00 | | 9 159.00 | 8 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 90.00 | 249 136.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 027.00 | 7 832.00 | 1 292 675.00 | 193 027.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 027.00 | 7 742.00 | 1 025 536.00 | 153 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 007.00 | | 676 299.00 | 510 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 135.00 | | 52 091.00 | 237 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 642.00 | 29 756.00 | 134.00 | 17 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221.00 | 4 270.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | 25 486.00 | 134.00 | 15 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 881.00 | | 5 853.00 | 15 881.00 |
6T Sur comptes clients | 8 987.00 | 413.00 | 5 337.00 | 8 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 946.00 | 413.00 | 11 205.00 | 25 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 946.00 | 413.00 | 11 205.00 | 25 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 5 337.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 235 591.00 | 235 591.00 | | 235 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 209.00 | 8 994.00 | 48 189.00 | 111 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 799.00 | 282 613.00 | 6 186.00 | 288 799.00 |
VW T.V.A. | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 644.00 | 117 429.00 | 48 189.00 | 219 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
ST Autres comptes | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
YT Sous‐traitance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |