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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 723.00 | 11 477.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 443.00 | 118 897.00 | 2 012 546.00 | 2 131 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 226.00 | 21 377.00 | 13 849.00 | 35 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 289.00 | | 435 289.00 | 435 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 500.00 | 2 540.00 | 87 960.00 | 90 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 326.00 | 164 716.00 | 2 718 611.00 | 2 883 326.00 |
BP En cours de production de services | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 455.00 | 10 083.00 | 433 372.00 | 443 455.00 |
BZ Autres créances | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CF Disponibilités | 1 603 580.00 | | 1 603 580.00 | 1 603 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 726.00 | 10 083.00 | 2 131 643.00 | 2 141 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 052.00 | 174 799.00 | 4 850 253.00 | 5 025 052.00 |
CU Autres participations | 154 436.00 | 4 906.00 | 149 530.00 | 154 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 003.00 | 16 273.00 | 1 730.00 | 18 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 800.00 | | | 2 234 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DG Autres réserves | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 001.00 | | | 2 308 001.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 730 700.00 | | | 730 700.00 |
DO TOTAL (II) | 730 700.00 | | | 730 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 096.00 | | | 1 612 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 552.00 | | | 1 811 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 253.00 | | | 4 850 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 063.00 | | | 261 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 434.00 | | 543 434.00 | 543 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 434.00 | | 543 434.00 | 543 434.00 |
FM Production stockée | | | 30 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 164.00 | | | 666 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 409.00 | | | 631 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 891.00 | | 1 304 217.00 | 1 894 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 492.00 | 695.00 | 2 883 326.00 | 316 492.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 492.00 | 695.00 | 2 601 958.00 | 316 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 673.00 | | 1 291 472.00 | 1 627 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 215.00 | | 545.00 | 249 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 492.00 | | | 316 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 648.00 | 67 317.00 | 695.00 | 90 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 064.00 | 4 209.00 | | 12 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 584.00 | 62 385.00 | 695.00 | 78 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
6T Sur comptes clients | 3 683.00 | 9 800.00 | 3 400.00 | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261.00 | 13 668.00 | 3 400.00 | 7 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 261.00 | 13 668.00 | 3 400.00 | 7 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | 3 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 431 355.00 | 431 355.00 | | 431 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 096.00 | 61 607.00 | 416 881.00 | 1 612 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361 692.00 | | | 1 361 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 456.00 | 488 456.00 | | 488 456.00 |
VW T.V.A. | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 552.00 | 261 063.00 | 416 881.00 | 1 811 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
ST Autres comptes | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
YT Sous‐traitance | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |