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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 222.00 | 6 168.00 | 15 054.00 | 21 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 445.00 | 7 172.00 | 241 273.00 | 248 445.00 |
BT Marchandises | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 278.00 | | 203 278.00 | 203 278.00 |
BZ Autres créances | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CF Disponibilités | 523 396.00 | | 523 396.00 | 523 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 125.00 | | 768 125.00 | 768 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 570.00 | 7 172.00 | 1 009 398.00 | 1 016 570.00 |
CU Autres participations | 139 515.00 | 575.00 | 138 940.00 | 139 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 283.00 | 429.00 | 854.00 | 1 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 300.00 | | | 943 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 493.00 | | | -55 493.00 |
DL TOTAL (I) | 909 199.00 | | | 909 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 398.00 | | | 1 009 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 249 970.00 | | 249 970.00 | 249 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 037.00 | | 250 037.00 | 250 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 352.00 | | | 273 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 845.00 | | | 328 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 493.00 | | | -55 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 177.00 | | 88 015.00 | 173 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 195 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 748.00 | 248 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 51 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | | 35 231.00 | 17 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 179.00 | | 52 784.00 | 154 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139.00 | 4 106.00 | 1 648.00 | 4 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 428.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 3 678.00 | 1 648.00 | 4 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 203 278.00 | | | 203 278.00 |
VB T. V. A. | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 382.00 | 239 438.00 | 5 943.00 | 245 382.00 |
VW T.V.A. | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
ST Autres comptes | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
YT Sous‐traitance | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 397.00 | | | 111 397.00 |