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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 715.00 | 4 138.00 | 13 578.00 | 17 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 177.00 | 4 714.00 | 168 463.00 | 173 177.00 |
BT Marchandises | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 881.00 | | 190 881.00 | 190 881.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CF Disponibilités | 315 904.00 | | 315 904.00 | 315 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 679.00 | | 611 679.00 | 611 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 856.00 | 4 714.00 | 780 142.00 | 784 856.00 |
CU Autres participations | 138 302.00 | 575.00 | 137 727.00 | 138 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 283.00 | 1.00 | 1 281.00 | 1 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 200.00 | | | 661 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 682 592.00 | | | 682 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 142.00 | | | 780 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
FG Production vendue services | 247 468.00 | | 247 468.00 | 247 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 158.00 | | | 263 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 437.00 | | | 266 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 983.00 | | 95 441.00 | 77 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | 13 702.00 | 4 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 970.00 | | 80 182.00 | 73 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | 1 714.00 | | 2 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | 1 712.00 | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 575.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 946.00 | 291 069.00 | 15 878.00 | 306 946.00 |
VW T.V.A. | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 550.00 | 97 550.00 | | 97 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
ST Autres comptes | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122.00 | | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 779.00 | | | 95 779.00 |