| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 737.00 | 5 298.00 | 326 439.00 | 331 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 10 123.00 | 15 071.00 | 25 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 076.00 | | 153 076.00 | 153 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 406.00 | 15 881.00 | 74 525.00 | 90 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 985.00 | 34 600.00 | 721 385.00 | 755 985.00 |
BT Marchandises | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 312.00 | 8 987.00 | 265 325.00 | 274 312.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 463 056.00 | | 463 056.00 | 463 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 332.00 | 8 987.00 | 758 345.00 | 767 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 318.00 | 43 588.00 | 1 479 730.00 | 1 523 318.00 |
CU Autres participations | 140 675.00 | 1 078.00 | 139 597.00 | 140 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 844.00 | 2 221.00 | 6 623.00 | 8 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | -43 429.00 | | | -43 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 484.00 | | | 1 230 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 690.00 | | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 246.00 | | | 249 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 730.00 | | | 1 479 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 347 706.00 | | 347 706.00 | 347 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 789.00 | | 347 789.00 | 347 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 254.00 | | | 369 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 669.00 | | | 367 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 445.00 | | 537 516.00 | 248 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | 7 561.00 | 1 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 237 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 886.00 | 90.00 | 755 985.00 | 29 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 886.00 | | 510 007.00 | 29 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 298.00 | | 488 594.00 | 51 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 864.00 | | 41 361.00 | 195 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 11 045.00 | | 6 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429.00 | 1 792.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | 9 253.00 | | 6 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 881.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 25 371.00 | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 25 371.00 | | 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 987.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 260 591.00 | 260 591.00 | | 260 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 8 791.00 | 47 099.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 512.00 | 298 458.00 | 6 054.00 | 304 512.00 |
VW T.V.A. | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 246.00 | 138 037.00 | 47 099.00 | 249 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
ST Autres comptes | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
YT Sous‐traitance | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |