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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 402.00 | 61 043.00 | 1 204 359.00 | 1 265 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 348.00 | 17 541.00 | 15 807.00 | 33 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 923.00 | | 328 923.00 | 328 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 406.00 | 2 540.00 | 87 866.00 | 90 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 891.00 | 94 226.00 | 1 800 665.00 | 1 894 891.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 448.00 | 3 683.00 | 251 764.00 | 255 448.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | 649 891.00 | | 649 891.00 | 649 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 288.00 | 3 683.00 | 976 605.00 | 980 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 179.00 | 97 909.00 | 2 777 270.00 | 2 875 179.00 |
CU Autres participations | 152 544.00 | 1 038.00 | 151 506.00 | 152 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 003.00 | 12 064.00 | 5 939.00 | 18 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 900.00 | | | 2 040 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | -18 127.00 | | | -18 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 346.00 | | | 2 079 346.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
DO TOTAL (II) | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 163.00 | | | 280 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
EA Autres dettes | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 524.00 | | | 450 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 270.00 | | | 2 777 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 568.00 | | | 179 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 484.00 | | 448 484.00 | 448 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 484.00 | | 448 484.00 | 448 484.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | | | 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 416.00 | | | -19 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 231.00 | | | 495 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 986.00 | | | 447 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 675.00 | | 753 749.00 | 1 292 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 805.00 | | 1 894 891.00 | 132 805.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 805.00 | | 1 627 673.00 | 132 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 536.00 | | 753 671.00 | 1 025 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 136.00 | | 79.00 | 249 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 263.00 | 43 381.00 | | 47 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 491.00 | 5 573.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 772.00 | 37 807.00 | | 40 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 028.00 | | 7 488.00 | 10 028.00 |
6T Sur comptes clients | 4 063.00 | | 380.00 | 4 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 154.00 | | 7 893.00 | 15 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 154.00 | | 7 893.00 | 15 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 251 028.00 | 251 028.00 | | 251 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 157.00 | 9 202.00 | 87 063.00 | 280 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 604.00 | | | 416 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 276.00 | 295 011.00 | 6 265.00 | 301 276.00 |
VW T.V.A. | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 138.00 | 178 182.00 | 87 063.00 | 449 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
ST Autres comptes | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
YT Sous‐traitance | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |