| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BZ Autres créances | 426 891.00 | | 426 891.00 | 426 891.00 |
CF Disponibilités | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 226.00 | | 639 226.00 | 639 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 226.00 | | 654 226.00 | 654 226.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 226.00 | | | 621 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 927.00 | | | 648 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 226.00 | | | 654 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 212.00 | | | 203 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 742.00 | | 141 742.00 | 141 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 742.00 | | 141 742.00 | 141 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 474.00 | | | -19 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 832.00 | | | 160 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | | | 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 892.00 | 520 892.00 | | 520 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 424 208.00 | | | 424 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 74 286.00 | 297 143.00 | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 011.00 | 450 011.00 | | 450 011.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 927.00 | 723 212.00 | 297 143.00 | 1 168 927.00 |