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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
BZ Autres créances | 518 350.00 | | 518 350.00 | 518 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 370.00 | | 642 370.00 | 642 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 370.00 | | 667 370.00 | 667 370.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 916.00 | 50 251.00 | | 81 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 115.00 | 31 665.00 | | 56 115.00 |
DL TOTAL (I) | 143 531.00 | 87 416.00 | | 143 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 568.00 | 418 344.00 | | 335 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 12 456.00 | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 646.00 | 127 346.00 | | 132 646.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 839.00 | 558 146.00 | | 523 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 370.00 | 645 563.00 | | 667 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 335 568.00 | | | 335 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 330.00 | | 297 330.00 | 297 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 330.00 | | 297 330.00 | 297 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 847.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 038.00 | 1 125.00 | | 119 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 038.00 | 1 125.00 | | 119 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 038.00 | -1 125.00 | | -119 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 8 441.00 | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 191.00 | 322 653.00 | | 461 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 076.00 | 290 988.00 | | 405 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 115.00 | 31 665.00 | | 56 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 818.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 631.00 | 74 774.00 | 222 857.00 | 297 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VC Groupe et associés | 506 625.00 | 506 625.00 | | 506 625.00 |
VI Groupe et associés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 456.00 | 598 456.00 | | 598 456.00 |
VW T.V.A. | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 839.00 | 300 982.00 | 222 857.00 | 523 839.00 |