| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 4 810.00 | 31 690.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 297.00 | 1 202.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 938.00 | 5 107.00 | 382 831.00 | 387 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 712 471.00 | | 712 471.00 | 712 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 601.00 | | 770 601.00 | 770 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 539.00 | 5 107.00 | 1 153 432.00 | 1 158 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 349 850.00 | | 349 850.00 | 349 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 324 850.00 | | | 324 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 919.00 | 138 030.00 | | 152 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 204.00 | 14 889.00 | | 181 204.00 |
DL TOTAL (I) | 664 473.00 | 158 420.00 | | 664 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 440.00 | 70 000.00 | | 86 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 437.00 | 332 651.00 | | 205 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 2 045.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 626.00 | 112 889.00 | | 139 626.00 |
EA Autres dettes | 53 640.00 | 56 156.00 | | 53 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 959.00 | 573 741.00 | | 488 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 432.00 | 732 161.00 | | 1 153 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 432.00 | 359 701.00 | | 350 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | 118 000.00 | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 964.00 | -118 000.00 | | 147 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 5 532.00 | | 11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 593.00 | 394 765.00 | | 494 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 390.00 | 379 876.00 | | 313 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 204.00 | 14 889.00 | | 181 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 999.00 | | 332 140.00 | 62 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 387 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 37 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 999.00 | | 7 201.00 | 37 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 324 939.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522.00 | 3 250.00 | 665.00 | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 3 250.00 | 665.00 | 2 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 768.00 | 74 482.00 | 74 286.00 | 148 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VC Groupe et associés | 701 567.00 | 701 567.00 | | 701 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 5 759.00 | 64 241.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 690.00 | 770 690.00 | | 770 690.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 959.00 | 350 432.00 | 138 527.00 | 488 959.00 |