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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
BZ Autres créances | 460 928.00 | | 460 928.00 | 460 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 202.00 | | 644 202.00 | 644 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 202.00 | | 659 202.00 | 659 202.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 452.00 | 299.00 | | 50 452.00 |
DL TOTAL (I) | 55 751.00 | 5 299.00 | | 55 751.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 344.00 | 621 226.00 | | 499 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 4 681.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 065.00 | 21 631.00 | | 93 065.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 328.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 450.00 | 648 927.00 | | 598 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 202.00 | 654 226.00 | | 659 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 450.00 | 159 142.00 | | 598 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 240.00 | | 270 240.00 | 270 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 240.00 | | 270 240.00 | 270 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 500.00 | 6 500.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 6 500.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 689.00 | 25 974.00 | | 6 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 25 974.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 811.00 | -19 474.00 | | 16 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 4 941.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 442.00 | 160 832.00 | | 301 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 990.00 | 160 533.00 | | 250 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 452.00 | 299.00 | | 50 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 478.00 | 7 878.00 | | 12 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 444.00 | 75 015.00 | 297 143.00 | 446 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 456 847.00 | | | 456 847.00 |
VI Groupe et associés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 195.00 | 529 195.00 | | 529 195.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 450.00 | 227 021.00 | 297 143.00 | 598 450.00 |