| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 2 375.00 | 34 125.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 147.00 | 1 352.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 999.00 | 2 522.00 | 60 477.00 | 62 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 547 290.00 | | 547 290.00 | 547 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 684.00 | | 671 684.00 | 671 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 683.00 | 2 522.00 | 732 161.00 | 734 683.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 030.00 | 81 916.00 | | 138 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 889.00 | 56 115.00 | | 14 889.00 |
DL TOTAL (I) | 158 420.00 | 143 531.00 | | 158 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 651.00 | 335 568.00 | | 332 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 7 625.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 889.00 | 132 646.00 | | 112 889.00 |
EA Autres dettes | 56 156.00 | 48 000.00 | | 56 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 741.00 | 523 839.00 | | 573 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 161.00 | 667 370.00 | | 732 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 651.00 | | | 332 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 575.00 | | 271 575.00 | 271 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 575.00 | | 271 575.00 | 271 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 000.00 | 119 038.00 | | 118 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 000.00 | 119 038.00 | | 118 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 000.00 | -119 038.00 | | -118 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 531.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 765.00 | 461 191.00 | | 394 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 876.00 | 405 076.00 | | 379 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 889.00 | 56 115.00 | | 14 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 37 999.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 387.00 | 111 815.00 | 148 572.00 | 260 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VC Groupe et associés | 535 502.00 | 535 502.00 | | 535 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 4 532.00 | 55 880.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 940.00 | 551 940.00 | | 551 940.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 741.00 | 359 701.00 | 204 452.00 | 573 741.00 |