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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 7 245.00 | 29 255.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 447.00 | 1 052.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 938.00 | 7 692.00 | 380 246.00 | 387 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 571 256.00 | | 571 256.00 | 571 256.00 |
CF Disponibilités | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 067.00 | | 770 067.00 | 770 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 005.00 | 7 692.00 | 1 150 313.00 | 1 158 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 349 850.00 | | 349 850.00 | 349 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 324 850.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 973.00 | 152 919.00 | | 156 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 789.00 | 181 204.00 | | 119 789.00 |
DL TOTAL (I) | 777 263.00 | 664 473.00 | | 777 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 241.00 | 86 440.00 | | 64 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 217.00 | 205 437.00 | | 202 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 469.00 | 3 816.00 | | 10 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 982.00 | 139 626.00 | | 95 982.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 53 640.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 051.00 | 488 959.00 | | 373 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 313.00 | 1 153 432.00 | | 1 150 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 167.00 | 350 432.00 | | 326 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 575.00 | | 408 575.00 | 408 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 575.00 | | 408 575.00 | 408 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 000.00 | 150 000.00 | | 86 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 154 500.00 | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 6 536.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 856.00 | 147 964.00 | | 85 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 11 055.00 | | 10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 815.00 | 494 593.00 | | 510 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 026.00 | 313 390.00 | | 391 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 789.00 | 181 204.00 | | 119 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 938.00 | | | 387 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 939.00 | | | 349 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107.00 | 2 585.00 | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107.00 | 2 585.00 | | 5 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 569 616.00 | 569 616.00 | | 569 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 241.00 | 17 357.00 | 46 884.00 | 64 241.00 |
VI Groupe et associés | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 741.00 | 717 741.00 | | 717 741.00 |
VW T.V.A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 051.00 | 326 167.00 | 46 884.00 | 373 051.00 |