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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 952.00 | | 91 952.00 | 91 952.00 |
BZ Autres créances | 370 399.00 | | 370 399.00 | 370 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 563.00 | | 625 563.00 | 625 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 563.00 | | 645 563.00 | 645 563.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 299.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 665.00 | 50 452.00 | | 31 665.00 |
DL TOTAL (I) | 87 416.00 | 55 751.00 | | 87 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 344.00 | 499 344.00 | | 418 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 3 641.00 | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 346.00 | 93 065.00 | | 127 346.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 146.00 | 598 450.00 | | 558 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 563.00 | 659 202.00 | | 645 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 112.00 | 598 450.00 | | 260 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 977.00 | | 309 977.00 | 309 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 977.00 | | 309 977.00 | 309 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 6 689.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 6 689.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 16 811.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 5 679.00 | | 8 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 653.00 | 301 442.00 | | 322 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 988.00 | 250 990.00 | | 290 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 665.00 | 50 452.00 | | 31 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 818.00 | 12 478.00 | | 8 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 012.00 | 74 869.00 | 297 143.00 | 372 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 367 874.00 | 367 874.00 | | 367 874.00 |
VI Groupe et associés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 352.00 | 462 352.00 | | 462 352.00 |
VW T.V.A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 146.00 | 261 003.00 | 297 143.00 | 558 146.00 |