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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 730.00 | 23 629.00 | 101.00 | 23 730.00 |
AH Fonds commercial | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
AN Terrains | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 125.00 | 152 437.00 | 89 689.00 | 242 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 979.00 | 207 497.00 | 3 995 482.00 | 4 202 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 514.00 | 30 905.00 | 607 609.00 | 638 514.00 |
BZ Autres créances | 1 251 297.00 | | 1 251 297.00 | 1 251 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 521 652.00 | | 521 652.00 | 521 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 919.00 | 30 905.00 | 2 394 014.00 | 2 424 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 898.00 | 238 402.00 | 6 389 497.00 | 6 627 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
CU Autres participations | 3 663 115.00 | | 3 663 115.00 | 3 663 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | 150 000.00 | | 225 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 950 360.00 | | | 2 950 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 995 513.00 | 936 393.00 | | 995 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 596.00 | 449 120.00 | | 575 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 119.00 | 1 550 513.00 | | 4 762 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 667.00 | 189 694.00 | | 496 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 998.00 | 251 937.00 | | 283 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 880.00 | 115 057.00 | | 112 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 576.00 | 489 275.00 | | 413 576.00 |
EA Autres dettes | 102 410.00 | 77 162.00 | | 102 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 847.00 | 247 956.00 | | 217 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 378.00 | 1 371 081.00 | | 1 627 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 497.00 | 2 921 594.00 | | 6 389 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 520.00 | 1 241 514.00 | | 1 275 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 348.00 | | 2 057 348.00 | 2 057 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 348.00 | | 2 057 348.00 | 2 057 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 372.00 | 4 284.00 | | 10 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 390.00 | 3 800.00 | | 162 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 293.00 | 3 800.00 | | 164 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 255.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 930.00 | 255.00 | | 86 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 363.00 | 3 545.00 | | 77 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 909.00 | 88 209.00 | | 104 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 615.00 | 2 277 030.00 | | 2 548 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 019.00 | 1 827 910.00 | | 1 973 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 596.00 | 449 120.00 | | 575 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 872.00 | | 2 507 139.00 | 1 798 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 500.00 | 3 785 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 032.00 | 4 202 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 532.00 | 273 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 494.00 | | 314.00 | 143 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 480.00 | | 73 608.00 | 220 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 898.00 | | 2 433 217.00 | 1 434 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 137.00 | 28 614.00 | 16 253.00 | 195 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 416.00 | 213.00 | | 23 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 721.00 | 28 400.00 | 16 253.00 | 171 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 583.00 | 107 583.00 | | 107 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 847.00 | 217 847.00 | | 217 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 601 528.00 | | | 601 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
VB T. V. A. | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 913.00 | | | 1 201 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 335.00 | 144 477.00 | 351 858.00 | 496 335.00 |
VI Groupe et associés | 283 998.00 | 283 998.00 | | 283 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VP Divers | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 110.00 | 1 979 124.00 | 36 986.00 | 2 016 110.00 |
VW T.V.A. | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 378.00 | 1 275 520.00 | 351 858.00 | 1 627 378.00 |