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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AH Fonds commercial | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
AN Terrains | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 640.00 | 176 101.00 | 86 539.00 | 262 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 833.00 | 232 247.00 | 3 985 586.00 | 4 217 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 441.00 | 44 480.00 | 800 962.00 | 845 441.00 |
BZ Autres créances | 1 298 109.00 | | 1 298 109.00 | 1 298 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 553 939.00 | | 553 939.00 | 553 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 446.00 | 44 480.00 | 2 666 966.00 | 2 711 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 279.00 | 276 726.00 | 6 652 552.00 | 6 929 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 153 276.00 | | | 1 153 276.00 |
CU Autres participations | 3 663 115.00 | 8 720.00 | 3 654 395.00 | 3 663 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 950 360.00 | 2 950 360.00 | | 2 950 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 15 000.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 976 854.00 | 995 513.00 | | 976 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 896.00 | 575 596.00 | | 645 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 325.00 | 4 762 119.00 | | 4 821 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 066.00 | 496 667.00 | | 352 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 877.00 | 283 998.00 | | 290 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 759.00 | 112 880.00 | | 252 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 028.00 | 413 576.00 | | 572 028.00 |
EA Autres dettes | 102 143.00 | 102 410.00 | | 102 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 355.00 | 217 847.00 | | 261 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 228.00 | 1 627 378.00 | | 1 831 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 552.00 | 6 389 497.00 | | 6 652 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 877.00 | | | 290 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 774.00 | | 2 105 774.00 | 2 105 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 774.00 | | 2 105 774.00 | 2 105 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 483.00 | 152.00 | | -2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 86 778.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 414.00 | 86 930.00 | | -2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | 77 363.00 | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 462.00 | 104 909.00 | | 80 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 514.00 | 2 548 615.00 | | 2 642 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 619.00 | 1 973 019.00 | | 1 996 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 896.00 | 575 596.00 | | 645 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 979.00 | | 32 240.00 | 4 202 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 387.00 | 4 217 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 735.00 | 136 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 651.00 | 294 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 557.00 | | 30 166.00 | 273 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785 615.00 | | 2 074.00 | 3 785 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 497.00 | 33 347.00 | 17 317.00 | 207 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 629.00 | 101.00 | 7 735.00 | 23 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 868.00 | 33 247.00 | 9 582.00 | 183 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 905.00 | 13 575.00 | | 30 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 905.00 | 22 295.00 | | 30 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 905.00 | 22 295.00 | | 30 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 575.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 759.00 | 252 759.00 | | 252 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 906.00 | 114 906.00 | | 114 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 355.00 | 261 355.00 | | 261 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 792 165.00 | | | 792 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VB T. V. A. | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 799.00 | | | 1 107 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 858.00 | 146 822.00 | 205 036.00 | 351 858.00 |
VI Groupe et associés | 290 877.00 | 290 877.00 | | 290 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 477.00 | | | 144 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 424.00 | 994 574.00 | 1 277 850.00 | 2 272 424.00 |
VW T.V.A. | 201 387.00 | 201 387.00 | | 201 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 228.00 | 1 626 192.00 | 205 036.00 | 1 831 228.00 |