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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
AN Terrains | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 889.00 | 155 689.00 | 129 200.00 | 284 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 299.00 | | 237 299.00 | 237 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 951.00 | 201 270.00 | 6 173 682.00 | 6 374 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 377.00 | 75 390.00 | 1 170 987.00 | 1 246 377.00 |
BZ Autres créances | 780 783.00 | | 780 783.00 | 780 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 616 342.00 | | 616 342.00 | 616 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 626.00 | 75 390.00 | 2 585 236.00 | 2 660 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 577.00 | 276 659.00 | 8 758 918.00 | 9 035 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 089.00 | | | 378 089.00 |
CU Autres participations | 5 686 875.00 | | 5 686 875.00 | 5 686 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 225 650.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 544 025.00 | 2 950 360.00 | | 5 544 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 362 905.00 | 198 555.00 | | 362 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 302.00 | 774 605.00 | | 762 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 991 797.00 | 4 171 735.00 | | 6 991 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 973.00 | 600 799.00 | | 488 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 270.00 | 298 517.00 | | 342 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 620.00 | 564 661.00 | | 547 620.00 |
EA Autres dettes | 103 358.00 | 211 729.00 | | 103 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 900.00 | 209 020.00 | | 284 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 121.00 | 1 891 804.00 | | 1 767 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 758 918.00 | 6 063 539.00 | | 8 758 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 134.00 | 1 438 126.00 | | 1 443 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 053.00 | | 2 239 053.00 | 2 239 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 053.00 | | 2 239 053.00 | 2 239 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 488.00 | 15 700.00 | | 108 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 488.00 | 15 700.00 | | 108 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 352.00 | 1 214.00 | | 33 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 488.00 | 15 467.00 | | 108 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 840.00 | 16 681.00 | | 141 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 352.00 | -981.00 | | -33 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 472.00 | 54 511.00 | | 74 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 901.00 | 2 918 287.00 | | 2 960 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 598.00 | 2 143 682.00 | | 2 198 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 302.00 | 774 605.00 | | 762 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 765.00 | | 2 269 124.00 | 4 255 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 335.00 | 5 924 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 937.00 | 6 374 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 603.00 | 316 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 732.00 | | 105 191.00 | 243 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877 805.00 | | 2 163 933.00 | 3 877 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 378.00 | 40 495.00 | 32 603.00 | 193 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 228.00 | 40 495.00 | 32 603.00 | 179 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 270.00 | 342 270.00 | | 342 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 900.00 | 284 900.00 | | 284 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 299.00 | | 237 299.00 | 237 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 991.00 | 1 155 991.00 | | 1 155 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
VB T. V. A. | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VC Groupe et associés | 687 703.00 | 400 000.00 | 287 703.00 | 687 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 721.00 | 150 733.00 | 266 200.00 | 474 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 853.00 | | | 153 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 155.00 | 1 656 538.00 | 615 617.00 | 2 272 155.00 |
VW T.V.A. | 262 442.00 | 262 442.00 | | 262 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 121.00 | 1 443 134.00 | 266 200.00 | 1 767 121.00 |