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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 478.00 | | 134 478.00 | 134 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 818.00 | | 6 612 818.00 | 6 612 818.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 559 902.00 | | 559 902.00 | 559 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 902.00 | | 559 902.00 | 559 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 720.00 | | 7 172 720.00 | 7 172 720.00 |
CU Autres participations | 6 478 340.00 | | 6 478 340.00 | 6 478 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 544 025.00 | 5 544 025.00 | | 5 544 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 150 512.00 | 325 207.00 | | 150 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 609.00 | 725 305.00 | | 920 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 937 710.00 | 6 917 101.00 | | 6 937 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 370.00 | 310 860.00 | | 229 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 1 000.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 010.00 | 315 460.00 | | 235 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 720.00 | 7 232 561.00 | | 7 172 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 87 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 10 144.00 | | 11 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 679.00 | 773 848.00 | | 940 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 070.00 | 48 543.00 | | 20 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 609.00 | 725 305.00 | | 920 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 672 848.00 | | | 6 672 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 030.00 | | 6 612 818.00 | 60 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 030.00 | | 6 612 818.00 | 60 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672 848.00 | | | 6 672 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 478.00 | | 134 478.00 | 134 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 370.00 | 57 633.00 | 171 737.00 | 229 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 478.00 | | 134 478.00 | 134 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 010.00 | 63 273.00 | 171 737.00 | 235 010.00 |