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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 030.00 | | 153 030.00 | 153 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 705 285.00 | | 6 705 285.00 | 6 705 285.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 405 351.00 | | 405 351.00 | 405 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 351.00 | | 411 351.00 | 411 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 636.00 | | 7 116 636.00 | 7 116 636.00 |
CU Autres participations | 6 552 255.00 | | 6 552 255.00 | 6 552 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 544 025.00 | 5 544 025.00 | | 5 544 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 565.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 150 512.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 460.00 | | | -36 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 817.00 | 920 609.00 | | 1 090 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 382.00 | 6 937 710.00 | | 6 928 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 848.00 | 229 370.00 | | 172 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | 2 640.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 254.00 | 235 010.00 | | 188 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 636.00 | 7 172 720.00 | | 7 116 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | 11 384.00 | | 13 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 013.00 | 940 679.00 | | 1 118 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 196.00 | 20 070.00 | | 27 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 817.00 | 920 609.00 | | 1 090 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 612 818.00 | | 98 467.00 | 6 612 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 705 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 6 705 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612 818.00 | | 98 467.00 | 6 612 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 030.00 | | 153 030.00 | 153 030.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 837.00 | 56 706.00 | 115 031.00 | 172 837.00 |
VI Groupe et associés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 030.00 | 6 000.00 | 153 030.00 | 159 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 254.00 | 72 122.00 | 115 031.00 | 188 254.00 |