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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 194 507.00 | | 194 507.00 | 194 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 672 848.00 | | 6 672 848.00 | 6 672 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 627.00 | | 309 627.00 | 309 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 086.00 | | 250 086.00 | 250 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 713.00 | | 559 713.00 | 559 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 561.00 | | 7 232 561.00 | 7 232 561.00 |
CU Autres participations | 6 478 340.00 | | 6 478 340.00 | 6 478 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 544 025.00 | 5 544 025.00 | | 5 544 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 325 207.00 | 362 905.00 | | 325 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 305.00 | 762 302.00 | | 725 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917 101.00 | 6 991 797.00 | | 6 917 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 860.00 | 488 973.00 | | 310 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 342 270.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 547 620.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 103 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 284 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 460.00 | 1 767 121.00 | | 315 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 561.00 | 8 758 918.00 | | 7 232 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 550.00 | 1 443 134.00 | | 87 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 108 488.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 141 840.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -33 352.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 74 472.00 | | 10 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 848.00 | 2 960 901.00 | | 773 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 543.00 | 2 198 598.00 | | 48 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 305.00 | 762 302.00 | | 725 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 951.00 | | 834 694.00 | 6 374 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 250.00 | 6 672 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 798.00 | 6 672 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 228.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 320.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 320.00 | | | 316 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924 403.00 | | 834 694.00 | 5 924 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 270.00 | | 201 270.00 | 201 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 507.00 | | 194 507.00 | 194 507.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 291 778.00 | 291 778.00 | | 291 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 112.00 | 81 202.00 | 227 910.00 | 309 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 134.00 | 309 627.00 | 194 507.00 | 504 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 460.00 | 87 550.00 | 227 910.00 | 315 460.00 |