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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
AN Terrains | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 301.00 | 147 797.00 | 64 504.00 | 212 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 961.00 | | 207 961.00 | 207 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 765.00 | 193 378.00 | 4 062 387.00 | 4 255 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 117.00 | 75 390.00 | 703 727.00 | 779 117.00 |
BZ Autres créances | 473 899.00 | | 473 899.00 | 473 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 808 279.00 | | 808 279.00 | 808 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 542.00 | 75 390.00 | 2 001 152.00 | 2 076 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 307.00 | 268 767.00 | 6 063 539.00 | 6 332 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
CU Autres participations | 3 669 615.00 | | 3 669 615.00 | 3 669 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 950 360.00 | 2 950 360.00 | | 2 950 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 198 555.00 | 976 854.00 | | 198 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 605.00 | 645 896.00 | | 774 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 735.00 | 4 821 325.00 | | 4 171 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 799.00 | 352 066.00 | | 600 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | 290 877.00 | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 517.00 | 252 759.00 | | 298 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 661.00 | 572 028.00 | | 564 661.00 |
EA Autres dettes | 211 729.00 | 102 143.00 | | 211 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 020.00 | 261 355.00 | | 209 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 804.00 | 1 831 228.00 | | 1 891 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 539.00 | 6 652 552.00 | | 6 063 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 126.00 | 1 626 192.00 | | 1 438 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 329.00 | | 2 267 329.00 | 2 267 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 329.00 | | 2 267 329.00 | 2 267 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | -2 483.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 467.00 | 69.00 | | 15 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 681.00 | -2 414.00 | | 16 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 2 414.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 511.00 | 80 462.00 | | 54 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 287.00 | 2 642 514.00 | | 2 918 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 682.00 | 1 996 619.00 | | 2 143 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 605.00 | 645 896.00 | | 774 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 833.00 | | 144 703.00 | 4 217 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 345.00 | 3 877 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 771.00 | 4 255 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 845.00 | 134 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 581.00 | 243 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 071.00 | | 19 242.00 | 294 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787 689.00 | | 125 461.00 | 3 787 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 527.00 | 25 809.00 | 55 958.00 | 223 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 995.00 | | 1 845.00 | 15 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 532.00 | 25 809.00 | 54 113.00 | 207 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 480.00 | 43 691.00 | 12 781.00 | 44 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 200.00 | 43 691.00 | 21 501.00 | 53 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 200.00 | 43 691.00 | 21 501.00 | 53 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 410.00 | 12 781.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 517.00 | 298 517.00 | | 298 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 115.00 | 207 115.00 | | 207 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 729.00 | 211 729.00 | | 211 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 020.00 | 209 020.00 | | 209 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 961.00 | | 207 961.00 | 207 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 688 731.00 | 688 731.00 | | 688 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
VB T. V. A. | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VC Groupe et associés | 376 491.00 | 376 491.00 | | 376 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 315.00 | 144 636.00 | 338 647.00 | 598 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 279.00 | | | 393 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 822.00 | | | 146 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VP Divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 796.00 | 1 168 220.00 | 298 576.00 | 1 466 796.00 |
VW T.V.A. | 189 696.00 | 189 696.00 | | 189 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 804.00 | 1 438 126.00 | 338 647.00 | 1 891 804.00 |