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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 800.00 | 246 835.00 | 50 965.00 | 297 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 838.00 | 254 724.00 | 106 114.00 | 360 838.00 |
BT Marchandises | 333 440.00 | | 333 440.00 | 333 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 566.00 | 25 722.00 | 380 844.00 | 406 566.00 |
BZ Autres créances | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CF Disponibilités | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 722.00 | 25 722.00 | 985 001.00 | 1 010 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 561.00 | 280 446.00 | 1 091 115.00 | 1 371 561.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 498 320.00 | | | 498 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DL TOTAL (I) | 798 641.00 | | | 798 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 474.00 | | | 292 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 115.00 | | | 1 091 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 081.00 | 113 329.00 | 2 480 410.00 | 2 367 081.00 |
FG Production vendue services | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 397.00 | 113 329.00 | 2 485 726.00 | 2 372 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 105.00 | | | 2 526 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 084.00 | | | 2 515 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 439.00 | | 21 549.00 | 339 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 360 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 640.00 | | 21 349.00 | 281 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | 200.00 | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 511.00 | 29 214.00 | | 225 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 811.00 | 29 214.00 | | 222 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 257.00 | 2 878.00 | 1 413.00 | 24 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 257.00 | 2 878.00 | 1 413.00 | 24 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 257.00 | 2 878.00 | 1 413.00 | 24 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 878.00 | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | | 24.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 377 570.00 | | | 377 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 104.00 | 26 660.00 | 19 444.00 | 46 104.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 220.00 | 405 134.00 | 48 086.00 | 453 220.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 474.00 | 273 030.00 | 19 444.00 | 292 474.00 |