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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 4 770.00 | 239.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 632.00 | 272 509.00 | 20 123.00 | 292 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 724.00 | 280 219.00 | 84 505.00 | 364 724.00 |
BT Marchandises | 328 577.00 | | 328 577.00 | 328 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 504.00 | 24 514.00 | 317 990.00 | 342 504.00 |
BZ Autres créances | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CF Disponibilités | 527 828.00 | | 527 828.00 | 527 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 942.00 | 24 514.00 | 1 200 428.00 | 1 224 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 666.00 | 304 733.00 | 1 284 933.00 | 1 589 666.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 601 858.00 | | | 601 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 443.00 | | | -22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 868 715.00 | | | 868 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 704.00 | | | 244 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 218.00 | | | 416 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 933.00 | | | 1 284 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 189.00 | | | 232 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 823.00 | | 16.00 | 382 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 276.00 | 18 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 116.00 | 364 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 840.00 | 297 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 480.00 | | | 314 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 913.00 | | 16.00 | 19 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 952.00 | 18 107.00 | 16 840.00 | 278 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 952.00 | 15 167.00 | 16 840.00 | 278 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 669.00 | 7 846.00 | 2 002.00 | 18 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 669.00 | 7 846.00 | 2 002.00 | 18 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 669.00 | 7 846.00 | 2 002.00 | 18 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UP Prêts | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 313 087.00 | 313 087.00 | | 313 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 614.00 | 60 585.00 | 184 029.00 | 244 614.00 |
VI Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 002.00 | 339 121.00 | 45 882.00 | 385 002.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 218.00 | 232 189.00 | 184 029.00 | 416 218.00 |