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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 551.00 | 276 570.00 | 32 981.00 | 309 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 539.00 | 284 459.00 | 88 080.00 | 372 539.00 |
BT Marchandises | 324 065.00 | | 324 065.00 | 324 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 992.00 | 28 139.00 | 422 853.00 | 450 992.00 |
BZ Autres créances | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CF Disponibilités | 201 244.00 | | 201 244.00 | 201 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 586.00 | 28 139.00 | 992 448.00 | 1 020 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 126.00 | 312 598.00 | 1 080 528.00 | 1 393 126.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 509 341.00 | | | 509 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DL TOTAL (I) | 808 984.00 | | | 808 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 878.00 | | | 156 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 544.00 | | | 271 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 528.00 | | | 1 080 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 008.00 | | | 253 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 301.00 | 113 528.00 | 2 555 829.00 | 2 442 301.00 |
FG Production vendue services | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 131.00 | 113 528.00 | 2 560 660.00 | 2 447 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 914.00 | | | 2 604 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 570.00 | | | 2 594 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 838.00 | | 12 741.00 | 360 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 9 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 372 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 314 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 989.00 | | 12 741.00 | 302 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 734.00 | 30 725.00 | | 253 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 034.00 | 30 725.00 | | 251 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 722.00 | 4 754.00 | 2 337.00 | 25 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 722.00 | 4 754.00 | 2 337.00 | 25 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 722.00 | 4 754.00 | 2 337.00 | 25 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 754.00 | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 878.00 | 156 878.00 | | 156 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 418 801.00 | | | 418 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 444.00 | 13 908.00 | 18 536.00 | 32 444.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 714.00 | 449 981.00 | 52 733.00 | 502 714.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 544.00 | 253 008.00 | 18 536.00 | 271 544.00 |