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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 643.00 | 280 564.00 | 29 080.00 | 309 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BF Prêts | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 390.00 | 288 453.00 | 87 937.00 | 376 390.00 |
BT Marchandises | 351 996.00 | | 351 996.00 | 351 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 215.00 | 10 972.00 | 387 242.00 | 398 215.00 |
BZ Autres créances | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CF Disponibilités | 290 998.00 | | 290 998.00 | 290 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 329.00 | 10 972.00 | 1 063 356.00 | 1 074 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 719.00 | 299 425.00 | 1 151 293.00 | 1 450 719.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 519 684.00 | | | 519 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
DL TOTAL (I) | 852 805.00 | | | 852 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 886.00 | | | 175 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 489.00 | | | 298 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 293.00 | | | 1 151 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 103.00 | | | 280 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 480.00 | 109 976.00 | 2 473 456.00 | 2 363 480.00 |
FG Production vendue services | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 496.00 | 109 976.00 | 2 477 472.00 | 2 367 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 22 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 860.00 | | | 2 560 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 040.00 | | | 2 517 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 539.00 | | 19 548.00 | 372 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 698.00 | 376 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 314 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 740.00 | | 15 790.00 | 314 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | 3 758.00 | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 460.00 | 19 691.00 | 15 698.00 | 284 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 760.00 | 19 691.00 | 15 698.00 | 281 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 139.00 | 257.00 | 17 424.00 | 28 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 139.00 | 257.00 | 17 424.00 | 28 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 139.00 | 257.00 | 17 424.00 | 28 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 17 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 886.00 | 175 886.00 | | 175 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UP Prêts | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 385 093.00 | 385 093.00 | | 385 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 122.00 | | 7 413.00 | 13 122.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 941.00 | 13 564.00 | 14 377.00 | 27 941.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 530.00 | 408 015.00 | 34 515.00 | 442 530.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 480.00 | 280 103.00 | 14 377.00 | 294 480.00 |