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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 018.00 | 251 991.00 | 55 027.00 | 307 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 613.00 | 259 880.00 | 121 732.00 | 381 613.00 |
BT Marchandises | 334 563.00 | | 334 563.00 | 334 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 263.00 | 16 354.00 | 404 909.00 | 421 263.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 304 706.00 | | 304 706.00 | 304 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 993.00 | 16 354.00 | 1 065 639.00 | 1 081 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 606.00 | 276 234.00 | 1 187 371.00 | 1 463 606.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 523 385.00 | | | 523 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
DL TOTAL (I) | 864 946.00 | | | 864 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 425.00 | | | 322 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 371.00 | | | 1 187 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 394.00 | | | 305 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 390.00 | | 53 493.00 | 376 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 270.00 | 381 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 270.00 | 312 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 833.00 | | 45 644.00 | 314 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 367.00 | | 7 848.00 | 13 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 453.00 | 19 697.00 | 48 270.00 | 288 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 753.00 | 19 697.00 | 48 270.00 | 285 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 972.00 | 6 269.00 | 888.00 | 10 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 972.00 | 6 269.00 | 888.00 | 10 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 972.00 | 6 269.00 | 888.00 | 10 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 269.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 451.00 | 150 451.00 | | 150 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UP Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 401 683.00 | 401 683.00 | | 401 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 653.00 | 23 622.00 | 17 031.00 | 40 653.00 |
VI Groupe et associés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 768.00 | 423 145.00 | 38 623.00 | 461 768.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 425.00 | 305 394.00 | 17 031.00 | 322 425.00 |