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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 4 831.00 | 178.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 292.00 | 250 937.00 | 18 355.00 | 269 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 069.00 | 258 708.00 | 81 361.00 | 340 069.00 |
BT Marchandises | 342 345.00 | | 342 345.00 | 342 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 776.00 | 20 011.00 | 331 764.00 | 351 776.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 586 650.00 | | 586 650.00 | 586 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 088.00 | 20 011.00 | 1 281 076.00 | 1 301 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 157.00 | 278 719.00 | 1 362 438.00 | 1 641 157.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 579 415.00 | | | 579 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
DL TOTAL (I) | 949 907.00 | | | 949 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 751.00 | | | 191 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 531.00 | | | 412 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 438.00 | | | 1 362 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 723.00 | | 10 346.00 | 364 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 17 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 001.00 | 340 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 686.00 | 274 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 641.00 | | 10 346.00 | 297 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 219.00 | 12 175.00 | 33 686.00 | 280 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 279.00 | 12 175.00 | 33 686.00 | 277 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 513.00 | 3 447.00 | 7 949.00 | 24 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 513.00 | 3 447.00 | 7 949.00 | 24 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 513.00 | 3 447.00 | 7 949.00 | 24 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UP Prêts | 5 257.00 | 1 364.00 | 3 893.00 | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 326 291.00 | 326 291.00 | | 326 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 431.00 | 59 356.00 | 132 075.00 | 191 431.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 243.00 | 347 973.00 | 39 271.00 | 387 243.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 531.00 | 280 456.00 | 132 075.00 | 412 531.00 |