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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 4 709.00 | 300.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 471.00 | 274 243.00 | 35 228.00 | 309 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BF Prêts | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 824.00 | 278 952.00 | 103 872.00 | 382 824.00 |
BT Marchandises | 328 487.00 | | 328 487.00 | 328 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 831.00 | 18 669.00 | 297 162.00 | 315 831.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CF Disponibilités | 640 071.00 | | 640 071.00 | 640 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 286.00 | 18 669.00 | 1 293 616.00 | 1 312 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 110.00 | 297 621.00 | 1 397 489.00 | 1 695 110.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 575 646.00 | | | 575 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
DL TOTAL (I) | 891 158.00 | | | 891 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 136.00 | | | 282 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 945.00 | | | 138 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
EA Autres dettes | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 331.00 | | | 506 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 489.00 | | | 1 397 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 232.00 | | | 485 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 612.00 | | 10 539.00 | 381 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 382 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 48 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 314 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 190.00 | | 2 940.00 | 48 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 207.00 | | 7 599.00 | 312 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 880.00 | 27 097.00 | 8 026.00 | 259 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 180.00 | 27 097.00 | 5 326.00 | 257 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 354.00 | 2 386.00 | 71.00 | 16 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 354.00 | 2 386.00 | 71.00 | 16 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 354.00 | 2 386.00 | 71.00 | 16 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UP Prêts | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 293 435.00 | 293 435.00 | | 293 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 136.00 | 261 037.00 | 21 099.00 | 282 136.00 |
VI Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 469.00 | 321 332.00 | 40 137.00 | 361 469.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 331.00 | 485 232.00 | 21 099.00 | 506 331.00 |