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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 625.00 | | 1 377 625.00 | 1 377 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 559.00 | 169 027.00 | 10 533.00 | 179 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 281.00 | 2 214 851.00 | 579 430.00 | 2 794 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 841.00 | 2 392 620.00 | 2 380 221.00 | 4 772 841.00 |
BT Marchandises | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
BZ Autres créances | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
CF Disponibilités | 1 198 417.00 | | 1 198 417.00 | 1 198 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 220.00 | | 1 417 220.00 | 1 417 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 061.00 | 2 392 620.00 | 3 797 441.00 | 6 190 061.00 |
CU Autres participations | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 455.00 | | | 389 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 744.00 | | | 1 683 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 059.00 | | | 799 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 258.00 | | | 2 916 258.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 921.00 | | | 323 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 670.00 | | | 500 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 183.00 | | | 837 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 441.00 | | | 3 797 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 183.00 | | | 837 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 133 029.00 | | 6 133 029.00 | 6 133 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 029.00 | | 6 133 029.00 | 6 133 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 914.00 | | | 316 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 990.00 | | | 6 243 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 931.00 | | | 5 444 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 059.00 | | | 799 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 708.00 | | 23 240.00 | 4 767 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 106.00 | 4 772 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 106.00 | 2 973 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 367.00 | | | 1 386 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 707.00 | | 23 240.00 | 2 968 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 633.00 | | | 412 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 771.00 | 148 956.00 | 18 106.00 | 2 261 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 028.00 | 148 956.00 | 18 106.00 | 2 253 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 921.00 | 323 921.00 | | 323 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 126.00 | 246 126.00 | | 246 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 595.00 | 158 595.00 | | 158 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
VP Divers | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 619.00 | 126 180.00 | 15 438.00 | 141 619.00 |
VW T.V.A. | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 183.00 | 837 183.00 | | 837 183.00 |