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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 625.00 | | 1 377 625.00 | 1 377 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 633.00 | 184 538.00 | 39 095.00 | 223 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 652.00 | 2 649 829.00 | 239 822.00 | 2 889 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 090.00 | 2 841 457.00 | 2 069 633.00 | 4 911 090.00 |
BT Marchandises | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BZ Autres créances | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
CF Disponibilités | 704 337.00 | | 704 337.00 | 704 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 628.00 | | 886 628.00 | 886 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 719.00 | 2 841 457.00 | 2 956 262.00 | 5 797 719.00 |
CU Autres participations | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 455.00 | | | 389 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 210.00 | | | 1 050 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 567.00 | | | 591 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 232.00 | | | 2 075 232.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 894.00 | | | 399 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 634.00 | | | 412 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 029.00 | | | 853 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 262.00 | | | 2 956 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 380.00 | | | 842 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 525 046.00 | | 4 525 046.00 | 4 525 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 046.00 | | 4 525 046.00 | 4 525 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 659.00 | | | 172 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 200.00 | | | 4 813 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 633.00 | | | 4 221 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 567.00 | | | 591 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 823.00 | | 28 905.00 | 4 908 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 835.00 | 4 911 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 835.00 | 3 113 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 715.00 | | | 1 384 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 215.00 | | 28 905.00 | 3 111 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 893.00 | | | 412 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 179.00 | 120 114.00 | 26 835.00 | 2 748 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 089.00 | 120 114.00 | 26 835.00 | 2 741 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | 18 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | 18 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 894.00 | 399 894.00 | | 399 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 158.00 | 143 158.00 | | 143 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 501.00 | 30 000.00 | 10 501.00 | 40 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VP Divers | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 225.00 | 136 329.00 | 15 896.00 | 152 225.00 |
VW T.V.A. | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 029.00 | 842 528.00 | 10 501.00 | 853 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |