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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 625.00 | | 1 377 625.00 | 1 377 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 472.00 | 165 267.00 | 16 206.00 | 181 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798 514.00 | 2 344 120.00 | 454 394.00 | 2 798 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 261.00 | | 503 261.00 | 503 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 248.00 | 2 518 129.00 | 2 764 119.00 | 5 282 248.00 |
BT Marchandises | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
BZ Autres créances | 149 773.00 | | 149 773.00 | 149 773.00 |
CF Disponibilités | 953 103.00 | | 953 103.00 | 953 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 717.00 | | 1 206 717.00 | 1 206 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 965.00 | 2 518 129.00 | 3 970 836.00 | 6 488 965.00 |
CU Autres participations | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 455.00 | | | 389 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 803.00 | | | 1 882 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 389.00 | | | 737 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 646.00 | | | 3 053 646.00 |
DP Provisions pour risques | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 084.00 | | | 393 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 957.00 | | | 479 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 041.00 | | | 873 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 836.00 | | | 3 970 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 041.00 | | | 873 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 267 627.00 | | 6 267 627.00 | 6 267 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 627.00 | | 6 267 627.00 | 6 267 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 149.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 211.00 | | | 275 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 000.00 | | | 6 421 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 611.00 | | | 5 683 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 389.00 | | | 737 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 841.00 | 503 261.00 | 16 792.00 | 4 772 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 5 282 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 647.00 | 2 979 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 367.00 | | | 1 386 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 841.00 | | 16 792.00 | 2 973 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 633.00 | 503 261.00 | | 412 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 620.00 | 136 155.00 | 10 647.00 | 2 392 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 877.00 | 136 155.00 | 10 647.00 | 2 383 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 44 149.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 44 149.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 149.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 084.00 | 393 084.00 | | 393 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 261.00 | | | 503 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
VP Divers | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 468.00 | 189 769.00 | 518 699.00 | 708 468.00 |
VW T.V.A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 041.00 | 873 041.00 | | 873 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |