| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 625.00 | | 1 377 625.00 | 1 377 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 630.00 | 200 476.00 | 39 154.00 | 239 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911 788.00 | 2 789 649.00 | 122 139.00 | 2 911 788.00 |
AX Avances et acomptes | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 958.00 | | 503 958.00 | 503 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 882.00 | 2 997 215.00 | 2 519 667.00 | 5 516 882.00 |
BT Marchandises | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
BZ Autres créances | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CF Disponibilités | 1 400 408.00 | | 1 400 408.00 | 1 400 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 309.00 | | 1 577 309.00 | 1 577 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 191.00 | 2 997 215.00 | 4 096 976.00 | 7 094 191.00 |
CU Autres participations | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 455.00 | | | 389 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 049.00 | | | 1 877 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 663.00 | | | 562 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 167.00 | | | 2 873 167.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 547.00 | | | 623 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 261.00 | | | 590 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 809.00 | | | 1 213 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 976.00 | | | 4 096 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 809.00 | | | 1 213 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 356 906.00 | | 5 356 906.00 | 5 356 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 906.00 | | 5 356 906.00 | 5 356 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 413.00 | | | 161 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 967.00 | | | 5 501 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 304.00 | | | 4 939 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 663.00 | | | 562 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 593.00 | | 628 453.00 | 4 923 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 164.00 | 5 516 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 164.00 | 3 215 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 715.00 | | | 1 384 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 787.00 | | 124 495.00 | 3 125 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 091.00 | | 503 958.00 | 413 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 964.00 | 73 415.00 | 35 164.00 | 2 958 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 874.00 | 73 415.00 | 35 164.00 | 2 951 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 547.00 | 623 547.00 | | 623 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 752.00 | 218 752.00 | | 218 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 406.00 | 150 406.00 | | 150 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 958.00 | | 503 958.00 | 503 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 185.00 | 90 330.00 | 519 854.00 | 610 185.00 |
VW T.V.A. | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 809.00 | 1 213 809.00 | | 1 213 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |