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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 625.00 | | 1 377 625.00 | 1 377 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 403.00 | 176 637.00 | 43 765.00 | 220 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 812.00 | 2 564 451.00 | 326 360.00 | 2 890 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 823.00 | 2 748 179.00 | 2 160 644.00 | 4 908 823.00 |
BT Marchandises | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
BZ Autres créances | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
CF Disponibilités | 1 499 722.00 | | 1 499 722.00 | 1 499 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 878.00 | | 1 728 878.00 | 1 728 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 701.00 | 2 748 179.00 | 3 889 522.00 | 6 637 701.00 |
CU Autres participations | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 455.00 | | | 389 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 122.00 | | | 1 559 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 088.00 | | | 791 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 666.00 | | | 2 783 666.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 794.00 | | | 533 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 086.00 | | | 496 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 857.00 | | | 1 087 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 522.00 | | | 3 889 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 879.00 | | | 1 059 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 363 066.00 | | 6 363 066.00 | 6 363 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 066.00 | | 6 363 066.00 | 6 363 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 623.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 101.00 | | | -18 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 349.00 | | | 301 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 770.00 | | | 6 450 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 681.00 | | | 5 659 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 088.00 | | | 791 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 457.00 | | 28 018.00 | 4 882 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 4 908 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 653.00 | 1 384 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 367.00 | | | 1 386 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 456.00 | | 27 758.00 | 3 083 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 633.00 | | 260.00 | 412 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 208.00 | 123 623.00 | 1 653.00 | 2 626 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | 1 653.00 | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 465.00 | 123 623.00 | | 2 617 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 794.00 | 533 794.00 | | 533 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 851.00 | 217 851.00 | | 217 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 292.00 | 155 292.00 | | 155 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 977.00 | 30 000.00 | 27 978.00 | 57 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 148.00 | 151 449.00 | 15 698.00 | 167 148.00 |
VW T.V.A. | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 857.00 | 1 059 879.00 | 27 978.00 | 1 087 857.00 |