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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 625.00 | | 1 377 625.00 | 1 377 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 179.00 | 198 173.00 | 34 006.00 | 232 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 608.00 | 2 753 701.00 | 139 907.00 | 2 893 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 593.00 | 2 958 964.00 | 1 964 629.00 | 4 923 593.00 |
BT Marchandises | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 175 721.00 | | 175 721.00 | 175 721.00 |
CF Disponibilités | 967 262.00 | | 967 262.00 | 967 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 367.00 | | 1 233 367.00 | 1 233 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 961.00 | 2 958 964.00 | 3 197 996.00 | 6 156 961.00 |
CU Autres participations | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 455.00 | | | 389 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 777.00 | | | 1 641 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 272.00 | | | 435 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 504.00 | | | 2 510 504.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 170.00 | | | 329 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 322.00 | | | 348 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 492.00 | | | 677 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 996.00 | | | 3 197 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 492.00 | | | 677 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 170.00 | | 2 048 170.00 | 2 048 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 170.00 | | 2 048 170.00 | 2 048 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 522.00 | | | 2 555 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 250.00 | | | 2 120 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 272.00 | | | 435 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 090.00 | | 12 503.00 | 4 911 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 715.00 | | | 1 384 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 284.00 | | 12 503.00 | 3 113 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 091.00 | | | 413 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 457.00 | 117 507.00 | | 2 841 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 367.00 | 117 507.00 | | 2 834 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 170.00 | 329 170.00 | | 329 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 023.00 | 227 023.00 | | 227 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VP Divers | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 270.00 | 218 373.00 | 15 896.00 | 234 270.00 |
VW T.V.A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 492.00 | 677 492.00 | | 677 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |