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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 625.00 | | 1 377 625.00 | 1 377 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 124.00 | 166 316.00 | 29 809.00 | 196 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 332.00 | 2 451 150.00 | 436 182.00 | 2 887 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 457.00 | 2 626 208.00 | 2 256 249.00 | 4 882 457.00 |
BT Marchandises | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BZ Autres créances | 148 582.00 | | 148 582.00 | 148 582.00 |
CF Disponibilités | 1 384 806.00 | | 1 384 806.00 | 1 384 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 736.00 | | 1 649 736.00 | 1 649 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 193.00 | 2 626 208.00 | 3 905 985.00 | 6 532 193.00 |
CU Autres participations | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 455.00 | | | 389 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 191.00 | | | 1 820 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 931.00 | | | 738 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 577.00 | | | 2 992 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 566.00 | | | 382 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 779.00 | | | 457 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 408.00 | | | 913 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 985.00 | | | 3 905 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 408.00 | | | 913 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 104 992.00 | | 6 104 992.00 | 6 104 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 992.00 | | 6 104 992.00 | 6 104 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 330.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 143.00 | | | 249 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 286.00 | | | 6 303 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 356.00 | | | 5 564 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 931.00 | | | 738 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 248.00 | | 110 999.00 | 5 282 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 261.00 | 412 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 790.00 | 4 882 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 529.00 | 3 083 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 367.00 | | | 1 386 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 986.00 | | 110 999.00 | 2 979 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 894.00 | | | 915 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 129.00 | 115 608.00 | 7 529.00 | 2 518 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 386.00 | 115 608.00 | 7 529.00 | 2 509 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 566.00 | 382 566.00 | | 382 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 986.00 | 214 986.00 | | 214 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VP Divers | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 570.00 | 189 131.00 | 15 438.00 | 204 570.00 |
VW T.V.A. | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 408.00 | 913 408.00 | | 913 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |