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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 633.00 | 22 225.00 | 407.00 | 22 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 793.00 | 307 332.00 | 49 460.00 | 356 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 544.00 | 330 877.00 | 137 666.00 | 468 544.00 |
BT Marchandises | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BZ Autres créances | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 234.00 | | 387 234.00 | 387 234.00 |
CF Disponibilités | 334 745.00 | | 334 745.00 | 334 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 136.00 | | 803 136.00 | 803 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 680.00 | 330 877.00 | 940 803.00 | 1 271 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 480.00 | 281.00 | 3 198.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 496 060.00 | | | 496 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
DL TOTAL (I) | 672 266.00 | | | 672 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 286.00 | | | 240 286.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 536.00 | | | 268 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 803.00 | | | 940 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 536.00 | | | 268 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 399.00 | 142 553.00 | 513 953.00 | 371 399.00 |
FG Production vendue services | 814 894.00 | | 814 894.00 | 814 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 294.00 | 142 553.00 | 1 328 848.00 | 1 186 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 539.00 | | | 1 342 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 364.00 | | | 1 261 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 321.00 | | 2 825.00 | 468 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 468 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 379 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 203.00 | | 2 825.00 | 379 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 276.00 | 20 203.00 | 2 602.00 | 313 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107.00 | 174.00 | | 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 18.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 148.00 | 20 011.00 | 2 602.00 | 312 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 127.00 | 51 227.00 | 9 900.00 | 61 127.00 |
VW T.V.A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 536.00 | 268 536.00 | | 268 536.00 |