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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 3 237.00 | 1 535.00 | 4 773.00 |
AP Constructions | 86 800.00 | 4 778.00 | 82 021.00 | 86 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 312.00 | 27 328.00 | 21 984.00 | 49 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 995.00 | 365 135.00 | 168 860.00 | 533 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 065.00 | 401 283.00 | 368 781.00 | 770 065.00 |
BT Marchandises | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BZ Autres créances | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 840.00 | | 689 840.00 | 689 840.00 |
CF Disponibilités | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 997.00 | | 938 997.00 | 938 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 062.00 | 401 283.00 | 1 307 779.00 | 1 709 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 480.00 | 803.00 | 2 676.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 641 806.00 | | | 641 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
DL TOTAL (I) | 938 024.00 | | | 938 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 439.00 | | | 235 439.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 755.00 | | | 369 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 779.00 | | | 1 307 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 518.00 | | | 350 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 067.00 | 178 560.00 | 492 627.00 | 314 067.00 |
FG Production vendue services | 872 572.00 | | 872 572.00 | 872 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 640.00 | 178 560.00 | 1 365 200.00 | 1 186 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 963.00 | | | 133 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 398.00 | | | 205 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 398.00 | | | 205 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 746.00 | | | 187 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 083.00 | | | 1 705 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 897.00 | | | 1 503 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 114.00 | | 294 961.00 | 644 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 17 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 111.00 | 10 900.00 | 770 065.00 | 158 111.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 111.00 | | 670 107.00 | 158 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 738.00 | | 3 735.00 | 75 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 996.00 | | 274 222.00 | 553 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 17 004.00 | 10 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 111.00 | | | 158 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 767.00 | 37 515.00 | | 363 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629.00 | 174.00 | | 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 2 199.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 099.00 | 35 141.00 | | 362 099.00 |