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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 868.00 | 323 385.00 | 33 482.00 | 356 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 532.00 | 347 512.00 | 134 020.00 | 481 532.00 |
BT Marchandises | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 376.00 | | 587 376.00 | 587 376.00 |
CF Disponibilités | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 619.00 | | 796 619.00 | 796 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 151.00 | 347 512.00 | 930 639.00 | 1 278 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 480.00 | 455.00 | 3 024.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 552 235.00 | | | 552 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
DL TOTAL (I) | 687 118.00 | | | 687 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 502.00 | | | 216 502.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 520.00 | | | 243 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 639.00 | | | 930 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 520.00 | | | 243 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 200.00 | 196 864.00 | 621 064.00 | 424 200.00 |
FG Production vendue services | 748 930.00 | | 748 930.00 | 748 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 131.00 | 196 864.00 | 1 369 995.00 | 1 173 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 404.00 | | | 1 383 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 552.00 | | | 1 343 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 544.00 | | | 468 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 426.00 | | | 379 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |