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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AP Constructions | 93 378.00 | 17 198.00 | 76 179.00 | 93 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 208.00 | 40 910.00 | 86 297.00 | 127 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 841.00 | 452 964.00 | 387 877.00 | 840 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 814.00 | 516 998.00 | 645 815.00 | 1 162 814.00 |
BT Marchandises | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BZ Autres créances | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 624.00 | | 986 624.00 | 986 624.00 |
CF Disponibilités | 600 928.00 | | 600 928.00 | 600 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 526.00 | | 1 637 526.00 | 1 637 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 340.00 | 516 998.00 | 2 283 342.00 | 2 800 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 480.00 | 1 151.00 | 2 328.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 894 356.00 | | | 894 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 941.00 | | | 225 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 329.00 | | | 1 215 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 090.00 | | | 413 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 697.00 | | | 506 697.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 012.00 | | | 1 068 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 342.00 | | | 2 283 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 625.00 | | | 976 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 700.00 | 146 500.00 | 536 200.00 | 389 700.00 |
FG Production vendue services | 1 207 158.00 | | 1 207 158.00 | 1 207 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 859.00 | 146 500.00 | 1 743 359.00 | 1 596 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 426.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 312.00 | | | 1 799 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 371.00 | | | 1 573 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 941.00 | | | 225 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 212.00 | | 333 297.00 | 830 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 1 162 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3 480.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 1 062 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 255.00 | | 333 297.00 | 730 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 268.00 | 71 426.00 | 696.00 | 446 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977.00 | 174.00 | | 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 517.00 | 71 252.00 | 696.00 | 440 517.00 |