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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AP Constructions | 93 378.00 | 24 058.00 | 69 320.00 | 93 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 208.00 | 60 848.00 | 66 359.00 | 127 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 132.00 | 520 027.00 | 483 104.00 | 1 003 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 105.00 | 611 033.00 | 714 071.00 | 1 325 105.00 |
BT Marchandises | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BZ Autres créances | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 903.00 | | 1 086 903.00 | 1 086 903.00 |
CF Disponibilités | 567 033.00 | | 567 033.00 | 567 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 055.00 | | 1 767 055.00 | 1 767 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 160.00 | 611 033.00 | 2 481 126.00 | 3 092 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 480.00 | 1 325.00 | 2 154.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 297.00 | | | 1 040 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 215.00 | | | 251 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 544.00 | | | 1 386 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 402.00 | | | 353 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 362.00 | | | 527 362.00 |
EA Autres dettes | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 581.00 | | | 1 094 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 126.00 | | | 2 481 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 866.00 | | | 790 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 405.00 | 199 005.00 | 604 410.00 | 405 405.00 |
FG Production vendue services | 1 520 286.00 | | 1 520 286.00 | 1 520 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 691.00 | 199 005.00 | 2 124 697.00 | 1 925 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 034.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 553.00 | | | 2 131 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 337.00 | | | 1 880 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 215.00 | | | 251 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 815.00 | | 162 290.00 | 1 162 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 858.00 | | 162 291.00 | 1 062 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 999.00 | 94 035.00 | | 516 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | 174.00 | | 1 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 074.00 | 93 861.00 | | 511 074.00 |